Equity Switzerland Optimized ESG IR

Dati di base

ISIN CH0118503355
Numero di valore 11850335
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Optimized ESG IR
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'490.87 CHF 16.12.2024
Prezzo precedente * 2'498.19 CHF 13.12.2024
Max 52 settimani * 2'686.70 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'416.52 CHF 28.12.2023
NAV * 2'490.87 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'875'775
Attivo della classe *** 240'875'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese -1.18% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi -6.16% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi -2.98% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +1.78% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +10.26% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni -11.62% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +11.22% 28.02.2020
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Nestle SA 7.48%
Roche Holding AG 4.89%
Barry Callebaut AG 4.56%
PSP Swiss Property AG 4.47%
Galenica Ltd 4.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.03%
Swisscom AG 4.02%
Givaudan SA 3.99%
Swiss Prime Site AG 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)