ISIN | CH0118503355 |
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Numero di valore | 11850335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'661.68 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'654.67 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'791.96 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 2'453.66 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'661.68 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'762'630 | |
Attivo della classe *** | 228'762'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.83% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | -2.41% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -2.31% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +2.21% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +3.72% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +10.14% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +10.18% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +18.72% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
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Nestle SA | 7.62% | |
Roche Holding AG | 6.02% | |
Swiss Prime Site AG | 4.71% | |
Galenica Ltd | 4.48% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.33% | |
SGS AG | 4.04% | |
PSP Swiss Property AG | 3.96% | |
Swisscom AG | 3.89% | |
Givaudan SA | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |