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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
19.31 GBP
28.11.2025
+21.75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
139.51 CHF
26.11.2025
139.51 CHF
26.11.2025
+16.10%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
144.16 EUR
26.11.2025
144.16 EUR
26.11.2025
+16.67%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
19'300.52 CHF
26.11.2025
19'300.52 CHF
26.11.2025
+16.06%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
19'738.31 EUR
26.11.2025
19'738.31 EUR
26.11.2025
+16.64%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
20'762.86 CHF
26.11.2025
20'762.86 CHF
26.11.2025
+16.03%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
20'864.58 CHF
26.11.2025
20'864.58 CHF
26.11.2025
+16.02%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
21'212.04 EUR
26.11.2025
21'212.04 EUR
26.11.2025
+16.60%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
16'828.28 CHF
26.11.2025
16'828.28 CHF
26.11.2025
+16.00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
19'729.50 CHF
26.11.2025
19'729.50 CHF
26.11.2025
+14.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura