ISIN | CH0368153562 |
---|---|
Numero di valore | 36815356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Swiss Top Picks Fund S |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.04 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 203.93 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 205.42 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 168.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 203.04 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 252'390'811 | |
Attivo della classe *** | 52'566'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.06% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.77% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +1.24% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +9.60% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.75% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +26.68% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +40.31% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +73.30% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
---|---|---|
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 2.51% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |