EnPa Swiss Top Picks Fund S

Dati di base

ISIN CH0368153562
Numero di valore 36815356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Swiss Top Picks Fund S
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.26 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 190.36 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 192.68 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 148.78 CHF 27.10.2023
NAV * 191.26 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'734'907
Attivo della classe *** 48'463'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.42% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.82% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +4.24% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +15.08% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +20.60% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +44.83% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +17.05% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +72.50% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)