EnPa Swiss Top Picks Fund S

Dati di base

ISIN CH0368153562
Numero di valore 36815356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Swiss Top Picks Fund S
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.04 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 203.93 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 205.42 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 168.28 CHF 09.04.2025
NAV * 203.04 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'390'811
Attivo della classe *** 52'566'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.06% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.77% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.24% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +9.60% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +6.75% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +26.68% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +40.31% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +73.30% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 2.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)