| ISIN | CH0368153562 |
|---|---|
| Numero di valore | 36815356 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Enpa Swiss Top Picks Fund S |
| Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 221.41 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.98 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 225.27 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 168.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 221.41 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 317'239'990 | |
| Attivo della classe *** | 56'395'361 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.02% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +5.24% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +20.02% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +34.16% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +64.69% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +65.47% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
| Straumann Holding AG | 5.92% | |
| Lonza Group Ltd | 5.72% | |
| Partners Group Holding AG | 5.52% | |
| Vifor Pharma AG | 5.50% | |
| Also Holding AG | 5.40% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
| Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 | |
| TER | 2.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 43.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 2.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |