ISIN | CH0236903032 |
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Numero di valore | 23690303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Aktien Schweiz CHF I |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.56 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.11 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 147.84 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 124.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 143.56 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'040'434 | |
Attivo della classe *** | 20'638'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +3.37% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.49% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -2.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.07% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +15.62% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +22.23% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +33.04% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.49% | |
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Nestle SA | 12.79% | |
Roche Holding AG | 12.61% | |
ABB Ltd | 5.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.62% | |
Swiss Re AG | 3.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |