EQUINOX Aktien Schweiz CHF I

Dati di base

ISIN CH0236903032
Numero di valore 23690303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Aktien Schweiz CHF I
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.64 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 138.41 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 143.65 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 118.87 CHF 07.11.2023
NAV * 136.64 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'316'538
Attivo della classe *** 17'934'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.82% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +17.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +16.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.26% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +19.68% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.16%
Novartis AG Registered Shares 14.86%
Roche Holding AG 11.59%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.90%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
Sika AG 2.84%
Holcim Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)