| ISIN | CH0450943482 |
|---|---|
| Numero di valore | 45094348 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Libra CHF |
| Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.64 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.80 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.64 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.49 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 126.64 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'032'885 | |
| Attivo della classe *** | 21'032'885 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.46% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.14% |
07.11.2025 - 05.12.2025
07.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +3.00% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +4.37% |
06.06.2025 - 05.12.2025
06.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +2.83% |
06.12.2024 - 05.12.2025
06.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +12.18% |
08.12.2023 - 05.12.2025
08.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +17.23% |
09.12.2022 - 05.12.2025
09.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +15.08% |
11.12.2020 - 05.12.2025
11.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 31.7219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 133.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |