EQUINOX Aktien Schweiz CHF

Dati di base

ISIN CH0132859700
Numero di valore 13285970
Bloomberg Global ID BBG001WWH583
Nome del fondo EQUINOX Aktien Schweiz CHF
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.57 CHF 14.04.2025
Prezzo precedente * 185.35 CHF 11.04.2025
Max 52 settimani * 213.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 180.07 CHF 09.04.2025
NAV * 189.57 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'585'605
Attivo della classe *** 406'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.72% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -10.47% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -1.41% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -6.16% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +1.58% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +1.33% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni -7.09% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +32.65% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5098
ADDI Date 14.04.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.09%
Nestle SA 14.01%
Roche Holding AG 12.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
ABB Ltd 4.61%
UBS Group AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.30%
Holcim Ltd 3.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)