EQUINOX Aktien Schweiz CHF

Dati di base

ISIN CH0132859700
Numero di valore 13285970
Bloomberg Global ID BBG001WWH583
Nome del fondo EQUINOX Aktien Schweiz CHF
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.20 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 223.44 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 224.46 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 178.60 CHF 09.04.2025
NAV * 221.20 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'679'008
Attivo della classe *** 407'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.76% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.85% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +9.75% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +13.00% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +25.00% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +22.64% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +33.00% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5098
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.18%
Nestle SA 13.52%
Novartis AG Registered Shares 13.47%
ABB Ltd 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.56%
UBS Group AG Registered Shares 4.95%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.20%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.17%
Sika AG 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)