EnPa Swiss Top Picks Fund A

Dati di base

ISIN CH0368153547
Numero di valore 36815354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Swiss Top Picks Fund A
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.95 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 197.93 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 201.30 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 160.48 CHF 09.04.2025
NAV * 197.95 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'390'811
Attivo della classe *** 199'823'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.27% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.46% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +4.43% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +11.98% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +9.66% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +31.42% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +51.19% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +67.51% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 2.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)