ISIN | CH0450943516 |
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Numero di valore | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.22 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.33 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 111.75 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 124.22 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'096'131 | |
Attivo della classe *** | 89'096'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.36% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mese | -1.68% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.93% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +2.18% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +11.16% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +15.57% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -1.05% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +19.39% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 40.8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 66.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |