EnPa Strategiefonds Nova CHF

Dati di base

ISIN CH0450943516
Numero di valore 45094351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Strategiefonds Nova CHF
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.76 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 122.13 CHF 23.05.2025
Max 52 settimani * 127.73 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 113.57 CHF 11.04.2025
NAV * 122.76 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'906'184
Attivo della classe *** 91'906'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.05% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -1.72% 06.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.76% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.05% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +9.50% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +17.02% 05.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tavau Swiss CHF 4.66%
EnPa Swiss Top Picks Fund A 4.38%
EnPa Value Opportunity Fund - USD 3.78%
Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR 3.00%
Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 2.90%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld 2.77%
Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial 2.65%
Nestle SA 2.57%
Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S 2.44%
GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 101.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)