ISIN | CH0450943516 |
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Numero di valore | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.81 CHF | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.35 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.00 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.81 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 113.81 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'689'201 | |
Attivo della classe *** | 95'689'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.05% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 mese | -8.84% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -9.59% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -9.23% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -4.66% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +1.79% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -2.78% |
14.04.2022 - 11.04.2025
14.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +15.28% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 66.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |