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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VI Obligationen Fremdwährungen Z
CH0231518728
Q
96.43 CHF
25.11.2025
-2.83%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
1'030.30 CHF
25.11.2025
1'026.18 CHF
25.11.2025
+3.09%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593
924.16 CHF
25.11.2025
920.46 CHF
25.11.2025
+2.71%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
1'098.87 EUR
25.11.2025
1'094.47 EUR
25.11.2025
+5.07%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
1'026.29 EUR
25.11.2025
1'022.18 EUR
25.11.2025
+4.70%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356
1'118.32 EUR
25.11.2025
1'113.85 EUR
25.11.2025
+5.27%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895
1'218.30 EUR
25.11.2025
1'213.43 EUR
25.11.2025
+6.23%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869
1'302.62 USD
25.11.2025
1'297.41 USD
25.11.2025
+7.37%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
1'295.15 USD
25.11.2025
1'289.97 USD
25.11.2025
+7.51%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
1'082.90 EUR
25.11.2025
1'078.57 EUR
25.11.2025
+5.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura