ISIN | LU2812398050 |
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Numero di valore | 134858297 |
Bloomberg Global ID | VONBEMH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.25 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.11 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 117.99 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 103.86 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 117.25 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | 117.25 EUR | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 117.25 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'712'854 | |
Attivo della classe *** | 2'957'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.55% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.36% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.45% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +7.62% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +10.71% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +17.25% |
11.06.2024 - 02.10.2025
11.06.2024 02.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.01% | |
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Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 3.12% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.55% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.13% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.08% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.02% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.85% | |
Receive Fixed 8.5355% | 1.81% | |
Grenada (Government of) 7% | 1.75% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |