ISIN | LU1896847891 |
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Numero di valore | 44276200 |
Bloomberg Global ID | VEMBHIC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.36 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.38 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.30 CHF | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.64 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 118.36 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 118.36 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 118.36 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'180'673 | |
Attivo della classe *** | 1'234'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +3.62% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.88% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.90% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +22.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +11.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +43.68% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.66% | |
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Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.57% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.51% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.49% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.23% | |
Congo (Republic of) 6% | 2.21% | |
Black Sea Trade and Development Bank 0.35% | 2.07% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.02% | |
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% | 1.95% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |