Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R

Dati di base

ISIN LU1896847974
Numero di valore 44276212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.37 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 147.37 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 148.26 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 129.11 USD 16.04.2024
NAV * 147.37 USD 02.04.2025
Issue Price * 147.37 USD 02.04.2025
Redemption Price * 147.37 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.22% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.83% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +12.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +34.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +27.16% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +37.96% 06.08.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)