ISIN | LU1896847974 |
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Numero di valore | 44276212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.37 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.37 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 148.26 USD | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 129.11 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 147.37 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 147.37 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 147.37 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.22% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.83% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +4.40% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +12.21% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +34.24% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +27.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +37.96% |
06.08.2020 - 02.04.2025
06.08.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |