Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R

Dati di base

ISIN LU1896847974
Numero di valore 44276212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.68 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 153.26 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 153.68 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 132.59 USD 01.07.2024
NAV * 153.68 USD 26.06.2025
Issue Price * 153.68 USD 26.06.2025
Redemption Price * 153.68 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.17% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.64% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +4.23% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +9.98% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +15.47% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +34.78% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +45.77% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +43.87% 06.08.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)