ISIN | LU1256229680 |
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Numero di valore | 28772028 |
Bloomberg Global ID | VEMBDXA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.63 USD | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.81 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 214.64 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 185.20 USD | 22.08.2024 |
NAV * | 213.63 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | 213.63 USD | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 213.63 USD | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'207'918 | |
Attivo della classe *** | 81'513'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +2.22% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +6.06% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +7.65% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +14.98% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +38.61% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +50.48% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +44.21% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 3.65% | |
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Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.89% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.53% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.33% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.19% | |
Receive Fixed 8.5355% | 2.03% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.03% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.91% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.91% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |