Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I

Dati di base

ISIN LU1256229680
Numero di valore 28772028
Bloomberg Global ID VEMBDXA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.23 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 226.24 USD 30.12.2025
Max 52 settimani * 226.24 USD 30.12.2025
Min 52 settimani * 188.44 USD 13.01.2025
NAV * 226.23 USD 31.12.2025
Issue Price * 226.23 USD 31.12.2025
Redemption Price * 226.23 USD 31.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'422'595
Attivo della classe *** 101'645'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.85% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +4.21% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +8.72% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +19.79% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +34.23% 02.01.2024
31.12.2025
3 anni +55.95% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni +40.88% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.29%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.42%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 2.70%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.23%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.21%
Corporacion Andina de Fomento 8.25% 1.74%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.73%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.69%
Saudi Arabian Oil Company 5.375% 1.62%
Receive Fixed 8.5355% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)