ISIN | LU2416423213 |
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Numero di valore | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.38 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.72 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 145.75 USD | 11.07.2025 |
Min 52 settimani * | 125.54 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 145.38 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | 145.38 USD | 15.07.2025 |
Redemption Price * | 145.38 USD | 15.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +1.35% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +5.54% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +7.46% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +15.79% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +42.53% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +78.89% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +45.38% |
22.12.2021 - 15.07.2025
22.12.2021 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |