| ISIN | LU2416423213 |
|---|---|
| Numero di valore | 115063436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.21 USD | 19.08.2024 |
| NAV * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Issue Price * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Redemption Price * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.94% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
| 1 mese | +1.63% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mesi | +4.68% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mesi | +6.67% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 anno | +15.42% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 anni | +43.66% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 anni | +71.09% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 anni | +47.98% |
22.12.2021 - 18.08.2025
22.12.2021 18.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |