ISIN | LU2416423213 |
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Numero di valore | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.30 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.95 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.30 USD | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 123.12 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 142.30 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 142.30 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 142.30 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.72% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +1.72% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.92% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +6.16% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +15.80% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +46.69% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +58.30% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +42.30% |
22.12.2021 - 30.05.2025
22.12.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |