Vontobel Fund - Credit Opportunities R

Dati di base

ISIN LU2416423213
Numero di valore 115063436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.30 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 141.95 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 142.30 USD 30.05.2025
Min 52 settimani * 123.12 USD 31.05.2024
NAV * 142.30 USD 30.05.2025
Issue Price * 142.30 USD 30.05.2025
Redemption Price * 142.30 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.24% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.72% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.92% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +6.16% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +15.80% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +46.69% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +58.30% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +42.30% 22.12.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)