ISIN | LU1896848279 |
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Numero di valore | 44276223 |
Bloomberg Global ID | VEMBHSH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.04 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.08 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 129.27 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 116.43 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 129.04 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 129.04 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 129.04 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'881'943 | |
Attivo della classe *** | 1'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.28% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +1.95% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +6.99% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +8.39% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +10.29% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +25.94% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +35.33% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +29.34% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.77% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.45% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.42% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.17% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.09% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.81% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 1.79% | |
Uruguay (Republic Of) 9.75% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |