Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)

Dati di base

ISIN LU1896848279
Numero di valore 44276223
Bloomberg Global ID VEMBHSH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.42 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 137.25 CHF 02.01.2026
Max 52 settimani * 137.42 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 118.81 CHF 13.01.2025
NAV * 137.42 CHF 05.01.2026
Issue Price * 137.42 CHF 05.01.2026
Redemption Price * 137.42 CHF 05.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'966'149
Attivo della classe *** 1'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.73% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.94% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +6.50% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +14.83% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +24.88% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +38.71% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +22.55% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.29%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.42%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 2.70%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.23%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.21%
Corporacion Andina de Fomento 8.25% 1.74%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.73%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.69%
Saudi Arabian Oil Company 5.375% 1.62%
Receive Fixed 8.5355% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)