| ISIN | LU1896848279 |
|---|---|
| Numero di valore | 44276223 |
| Bloomberg Global ID | VEMBHSH LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.69 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.78 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 135.24 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.81 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 134.69 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 134.69 CHF | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 134.69 CHF | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 199'718'190 | |
| Attivo della classe *** | 1'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.02% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.90% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +3.31% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +9.05% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +11.62% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +31.95% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +49.56% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +31.62% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.65% | |
|---|---|---|
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 2.85% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.36% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.99% | |
| Africa Finance Corporation 7.5% | 1.90% | |
| Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.90% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.88% | |
| Corporacion Andina de Fomento 8.25% | 1.83% | |
| Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.78% | |
| Receive Fixed 8.5355% | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |