Emerging Markets Blend HS (hedged)

Dati di base

ISIN LU1896848279
Numero di valore 44276223
Bloomberg Global ID VEMBHSH LX
Nome del fondo Emerging Markets Blend HS (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.37 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 119.74 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 121.82 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 103.08 CHF 16.11.2023
NAV * 120.37 CHF 14.11.2024
Issue Price * 120.37 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 120.37 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'082'006
Attivo della classe *** 1'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.94% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.78% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +17.49% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +27.77% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.13% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +12.45% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 3.43%
Romania (Republic Of) 2% 3.31%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 3.17%
Abu Dhabi National Energy Company 4.75% 3.01%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 2.98%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.93%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.89%
Grenada (Government of) 7% 2.78%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)