Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B

Dati di base

ISIN LU1963342115
Numero di valore 46852688
Bloomberg Global ID VEMBBUS LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.90 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 139.02 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 139.58 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 121.22 USD 22.08.2024
NAV * 138.90 USD 21.08.2025
Issue Price * 138.90 USD 21.08.2025
Redemption Price * 138.90 USD 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'207'918
Attivo della classe *** 10'616'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.64% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +2.15% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +5.88% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +7.30% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +14.22% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +36.78% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +47.50% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +39.72% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10yr Note (Cbt)sep25 3.65%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.89%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 2.53%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.33%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.19%
Receive Fixed 8.5355% 2.03%
Grenada (Government of) 7% 2.03%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.91%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)