Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B

Dati di base

ISIN LU1963342115
Numero di valore 46852688
Bloomberg Global ID VEMBBUS LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.25 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 135.27 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 136.03 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 118.80 USD 05.08.2024
NAV * 135.25 USD 17.07.2025
Issue Price * 135.25 USD 17.07.2025
Redemption Price * 135.25 USD 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'705'958
Attivo della classe *** 10'311'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.68% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.81% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.52% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.95% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +8.81% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +13.02% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +30.36% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +49.68% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +41.24% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 2.35%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.34%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.32%
Receive Fixed 8.5355% 2.17%
Grenada (Government of) 7% 2.15%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.15%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.10%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.05%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.95%
Uruguay (Republic Of) 9.75% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)