ISIN | LU1963342115 |
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Numero di valore | 46852688 |
Bloomberg Global ID | VEMBBUS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.25 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.27 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.03 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 118.80 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 135.25 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 135.25 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 135.25 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'705'958 | |
Attivo della classe *** | 10'311'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.68% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.52% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +5.95% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +8.81% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +13.02% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +30.36% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +49.68% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +41.24% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.35% | |
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Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.34% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.32% | |
Receive Fixed 8.5355% | 2.17% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.15% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.10% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.05% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.95% | |
Uruguay (Republic Of) 9.75% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |