Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1896847628
Numero di valore 44276198
Bloomberg Global ID VEMBHIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.67 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 127.40 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 127.67 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 115.10 EUR 11.06.2024
NAV * 127.67 EUR 03.06.2025
Issue Price * 127.67 EUR 03.06.2025
Redemption Price * 127.67 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'450'251
Attivo della classe *** 25'006'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.82% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.85% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.88% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +4.67% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +10.16% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +29.33% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +23.75% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +36.14% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Saudi Arabian Oil Company 5.875% 3.34%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.49%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.42%
Grenada (Government of) 7% 2.40%
Congo (Republic of) 6% 2.02%
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% 1.87%
Amazon Conservation DAC 6.034% 1.78%
Black Sea Trade and Development Bank 0.35% 1.61%
Romania (Republic Of) 2% 1.60%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)