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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
31.07 USD
28.11.2025
+7.25%
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
31.80 GBP
28.11.2025
+1.53%
US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1
CH0012266091
488.13 USD
25.11.2025
+30.30%
US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse A
CH1230759651
313.30 USD
25.11.2025
+31.41%
US Next Technology Fund A
CH1345003367
260.24 USD
05.09.2025
+11.97%
US Next Technology Fund G
CH1345003359
425.79 USD
26.11.2025
+19.78%
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
87.02 USD
28.11.2025
+4.49%
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
38.11 EUR
28.11.2025
-6.41%
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
125.80 USD
28.11.2025
+5.30%
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630
Q
25.48 EUR
28.11.2025
+3.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura