ISIN | LU1611493906 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse E |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'423.79 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'403.92 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'423.79 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'722.05 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 2'423.79 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'504'929'763 | |
Attivo della classe *** | 7'719'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +5.68% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +18.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +16.08% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +39.54% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +65.18% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +22.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +107.96% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.52% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.14% | |
Apple Inc | 4.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Amazon.com Inc | 2.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Notes 5.52% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |