ISIN | CH1120487686 |
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Numero di valore | 112048768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.70 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.21 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.61 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 77.05 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 88.70 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 88.70 USD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'183'144 | |
Attivo della classe *** | 3'016'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.56% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.02% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -2.32% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +5.13% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.17% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +9.68% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +14.27% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +6.98% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -11.30% |
31.08.2021 - 15.04.2025
31.08.2021 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |