| ISIN | CH1120487686 |
|---|---|
| Numero di valore | 112048768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.68 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 106.87 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 79.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'884'194 | |
| Attivo della classe *** | 3'107'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.23% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +25.44% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +28.31% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +44.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +6.20% |
31.08.2021 - 08.01.2026
31.08.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 93.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |