Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Dati di base

ISIN CH1120487686
Numero di valore 112048768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.20 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 106.68 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 106.87 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 79.11 USD 07.04.2025
NAV * 106.20 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 106.20 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'884'194
Attivo della classe *** 3'107'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.64% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +25.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +44.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +6.20% 31.08.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)