| ISIN | CH1120487686 |
|---|---|
| Numero di valore | 112048768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.95 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.34 USD | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.74 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'050'379 | |
| Attivo della classe *** | 2'886'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.62% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -4.15% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -2.34% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.73% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +13.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +33.59% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +38.12% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -1.26% |
31.08.2021 - 06.11.2025
31.08.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 85.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |