| ISIN | LU0337270200 |
|---|---|
| Numero di valore | 3627308 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V72N06 |
| Nome del fondo | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR |
| Offerente del fondo |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Offerente del fondo | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'679.75 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'675.18 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'687.92 EUR | 11.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'311.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'679.75 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'453'297 | |
| Attivo della classe *** | 840'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.33% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.28% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +2.24% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +2.57% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +2.33% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +10.06% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +21.01% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +22.52% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +15.19% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 2.87% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 2.79% | |
| Royal Bank of Canada | 2.64% | |
| Cisco Systems Inc | 2.61% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.56% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.52% | |
| Walmart Inc | 2.48% | |
| Republic Services Inc | 2.45% | |
| Coca-Cola Co | 2.36% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |