Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR

Dati di base

ISIN LU0337270200
Numero di valore 3627308
Bloomberg Global ID BBG000V72N06
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'535.38 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 2'527.93 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 2'548.53 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 2'211.99 EUR 16.04.2024
NAV * 2'535.38 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'041'360
Attivo della classe *** 866'288
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.95% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.39% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.88% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.31% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.13% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +17.81% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.57% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +36.18% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 2.77%
Visa Inc Class A 2.66%
Microsoft Corp 2.49%
Apple Inc 2.37%
Deutsche Telekom AG 2.36%
Procter & Gamble Co 2.34%
Automatic Data Processing Inc 2.24%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.19%
Coca-Cola Co 2.16%
Motorola Solutions Inc 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)