ISIN | LU1138397838 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse I |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'776.21 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'764.41 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 4'109.93 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'072.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'776.21 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'641'194'105 | |
Attivo della classe *** | 179'714'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.42% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.20% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.92% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -4.33% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -6.24% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +10.25% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +42.79% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +46.24% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +107.83% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.59% | |
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Microsoft Corp | 3.84% | |
NVIDIA Corp | 3.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |