ISIN | LU1138397838 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse I |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'189.23 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'163.37 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 4'227.30 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 3'072.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'189.23 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'821'933'658 | |
Attivo della classe *** | 197'659'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.15% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.78% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +2.40% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +9.65% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +8.68% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +15.60% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +46.32% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +75.89% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +103.09% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.82% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
Apple Inc | 3.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
Amazon.com Inc | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |