| ISIN | LU1138397838 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse I |
| Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'347.14 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'325.19 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'525.82 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'072.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'347.14 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'940'611'655 | |
| Attivo della classe *** | 204'756'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.18% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -1.34% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +4.90% |
20.08.2025 - 19.11.2025
20.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +13.96% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +10.76% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +49.28% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +81.23% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +100.50% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.82% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.59% | |
| Apple Inc | 3.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
| Amazon.com Inc | 2.61% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.63% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |