UNIM UNION IMMOBILIERE SUISSE

Dati di base

ISIN CH0002783766
Numero di valore 278376
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo UNIM UNION IMMOBILIERE SUISSE
Offerente del fondo Progestfonds SA 1204 Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 310 76 21
Offerente del fondo Progestfonds SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'511.00 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 8'511.00 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 8'723.00 CHF 28.03.2024
Min 52 settimani * 8'183.00 CHF 31.01.2024
NAV * 8'511.00 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.88% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.60% 17.11.2023
31.10.2024
2 anni +4.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +15.31% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +25.77% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)