Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Dati di base

ISIN CH1120487660
Numero di valore 112048766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.92 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 88.66 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 91.46 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 74.08 CHF 09.04.2025
NAV * 88.92 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 88.92 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'865'554
Attivo della classe *** 53'247'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.87% 30.12.2024
16.10.2025
1 mese -0.02% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +0.15% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +13.17% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +4.86% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +21.82% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +20.21% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni -11.08% 31.08.2021
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)