Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Dati di base

ISIN CH1120487660
Numero di valore 112048766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.25 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 85.20 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 86.08 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 69.50 CHF 20.10.2023
NAV * 85.25 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 85.25 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'207'560
Attivo della classe *** 37'757'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.57% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.11% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +2.43% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +4.01% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +16.73% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +15.80% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -9.17% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -14.75% 31.08.2021
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 87.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)