ISIN | CH1120487660 |
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Numero di valore | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.79 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.09 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 89.45 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 77.20 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 87.79 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 87.79 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'530'863 | |
Attivo della classe *** | 46'361'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.50% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.14% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +5.94% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +9.53% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +12.91% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +14.74% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -0.72% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -12.21% |
31.08.2021 - 04.02.2025
31.08.2021 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |