Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Dati di base

ISIN CH1120487660
Numero di valore 112048766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.22 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 90.45 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 91.46 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 74.08 CHF 09.04.2025
NAV * 90.22 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 90.22 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'617'323
Attivo della classe *** 52'758'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.45% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.55% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +6.19% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +1.21% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +10.00% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +20.07% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +13.17% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -9.78% 31.08.2021
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)