ISIN | CH1120487660 |
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Numero di valore | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.92 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.66 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 91.46 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 88.92 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 88.92 CHF | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'865'554 | |
Attivo della classe *** | 53'247'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.87% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +0.15% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +13.17% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +4.86% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +21.82% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +20.21% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -11.08% |
31.08.2021 - 16.10.2025
31.08.2021 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |