| ISIN | LU0337270119 |
|---|---|
| Numero di valore | 3627306 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V72HZ1 |
| Nome del fondo | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SA-USD |
| Offerente del fondo |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Offerente del fondo | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'550.07 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'539.05 USD | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'559.36 USD | 11.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'175.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'550.07 USD | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'338'584 | |
| Attivo della classe *** | 11'911'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.45% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | +3.37% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +0.97% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +2.83% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +12.15% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +25.90% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +34.08% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +33.10% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 3.03% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 2.86% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
| Royal Bank of Canada | 2.51% | |
| Cisco Systems Inc | 2.49% | |
| Republic Services Inc | 2.36% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.36% | |
| Trane Technologies PLC Class A | 2.28% | |
| Walmart Inc | 2.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |