| ISIN | LU0337270119 |
|---|---|
| Numero di valore | 3627306 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V72HZ1 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'535.64 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'545.82 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'559.36 USD | 11.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'175.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'535.64 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'719'312 | |
| Attivo della classe *** | 12'161'273 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.81% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.28% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.66% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.83% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +7.16% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +8.86% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +33.52% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +40.06% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +40.64% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 2.89% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 2.87% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
| Republic Services Inc | 2.58% | |
| Royal Bank of Canada | 2.42% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.37% | |
| Cisco Systems Inc | 2.30% | |
| Linde PLC | 2.23% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |