Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Dati di base

ISIN LU0337270119
Numero di valore 3627306
Bloomberg Global ID BBG000V72HZ1
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'280.22 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 2'267.15 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 2'381.33 USD 05.12.2024
Min 52 settimani * 2'033.26 USD 18.01.2024
NAV * 2'280.22 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'922'740
Attivo della classe *** 11'319'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.84% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -3.81% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +2.69% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +11.92% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +15.82% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni +6.45% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +14.48% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 2.70%
Microsoft Corp 2.47%
Procter & Gamble Co 2.46%
Visa Inc Class A 2.39%
Apple Inc 2.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.29%
Motorola Solutions Inc 2.21%
Deutsche Telekom AG 2.18%
Coca-Cola Co 2.12%
Johnson & Johnson 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)