ISIN | LU0337270119 |
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Numero di valore | 3627306 |
Bloomberg Global ID | BBG000V72HZ1 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'523.07 USD | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'533.68 USD | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'551.70 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 2'175.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'523.07 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'784'152 | |
Attivo della classe *** | 12'208'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.26% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +0.97% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +1.37% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +5.78% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +8.35% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +27.52% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +37.66% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +31.59% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.39% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.41% | |
Royal Bank of Canada | 2.32% | |
Motorola Solutions Inc | 2.19% | |
Deutsche Telekom AG | 2.15% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |