Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Dati di base

ISIN CH1120487702
Numero di valore 112048770
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.24 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 102.10 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 105.59 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 85.42 EUR 07.04.2025
NAV * 101.24 EUR 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.24 EUR 24.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'467'019
Attivo della classe *** 9'174'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 30.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.17% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese -3.27% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.03% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +2.46% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +4.97% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +22.85% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +24.56% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +1.24% 31.08.2021
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)