| ISIN | CH1120487702 |
|---|---|
| Numero di valore | 112048770 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.57 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.25 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.59 EUR | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 103.57 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 103.57 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 70'222'048 | |
| Attivo della classe *** | 9'002'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.51% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | -1.29% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.01% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +8.45% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +24.29% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +22.18% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +3.57% |
31.08.2021 - 27.11.2025
31.08.2021 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 88.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |