Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Dati di base

ISIN CH1120487702
Numero di valore 112048770
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.07 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 101.53 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 103.40 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 85.42 EUR 07.04.2025
NAV * 101.07 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.07 EUR 28.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'806'826
Attivo della classe *** 8'589'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.86% 30.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 30.12.2024
28.05.2025
1 mese +6.43% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -0.18% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +5.41% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +9.48% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +20.29% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +19.00% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +1.07% 31.08.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)