ISIN | CH1120487702 |
---|---|
Numero di valore | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.47 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.40 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'806'826 | |
Attivo della classe *** | 8'589'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.15% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +11.18% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -4.05% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.91% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +7.72% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +16.43% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +20.57% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -1.64% |
31.08.2021 - 08.05.2025
31.08.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.74% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |