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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chartvalor SmartAlpha EUR B
CH0236233877
513.40 EUR
22.08.2025
+3.52%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL B
LU0851060664
100.56 CHF
22.08.2025
+0.13%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D
LU0946778155
106.96 EUR
22.08.2025
+1.54%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I
LU0851060748
107.93 CHF
22.08.2025
+0.47%
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I
LU1139975673
112.18 EUR
22.08.2025
+1.60%
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
LU0111725478
846.08 EUR
22.08.2025
+1.41%
CIC CH - CONVERT BOND AKL I
LU1139975830
Q
118.11 EUR
22.08.2025
+6.80%
CIC CH - CONVERT BOND AKL I3
LU1139976218
Q
110.78 CHF
22.08.2025
+5.34%
CIC CH - CONVERT BOND AKLB
LU0111727250
Q
1'339.76 EUR
22.08.2025
+6.46%
CIC CH - CONVERT BOND AKLC
LU0574909932
Q
106.93 CHF
22.08.2025
+5.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura