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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
LU0111725478
850.53 EUR
10.10.2025
+1.94%
CIC CH - CONVERT BOND AKL I
LU1139975830
Q
120.83 EUR
10.10.2025
+9.26%
CIC CH - CONVERT BOND AKL I3
LU1139976218
Q
112.97 CHF
10.10.2025
+7.43%
CIC CH - CONVERT BOND AKLB
LU0111727250
Q
1'369.77 EUR
10.10.2025
+8.85%
CIC CH - CONVERT BOND AKLC
LU0574909932
Q
108.97 CHF
10.10.2025
+7.03%
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I
LU1139976721
Q
133.97 CHF
10.10.2025
+2.55%
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
LU0851061126
Q
225.70 CHF
10.10.2025
+2.21%
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D
LU1079410616
Q
717.58 EUR
10.10.2025
+5.20%
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122
Q
1'043.59 CHF
10.10.2025
+3.62%
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225
Q
79.25 CHF
27.06.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura