| ISIN | IE000J0NCWR5 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc |
| Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.26 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.18 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.47 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.26 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.01% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.13% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +0.53% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +3.92% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +6.61% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +6.70% |
09.07.2024 - 21.01.2026
09.07.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |