ISIN | IE000HO03Z85 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis |
Offerente del fondo |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | China Post Global (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Fund Data AG / TEST Zürich |
Distributore(i) |
China Post Global (UK) Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.54 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.22 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.50 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 96.54 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.60% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.11% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -1.67% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -1.83% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -4.61% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -3.97% |
09.07.2024 - 25.04.2025
09.07.2024 25.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |