CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc

Dati di base

ISIN IE000356FN00
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera Swiss Fund Data AG / TEST
Zürich
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.15 GBP 24.12.2024
Prezzo precedente * 101.29 GBP 23.12.2024
Max 52 settimani * 104.61 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 100.54 GBP 09.07.2024
NAV * 101.15 GBP 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.77% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -2.81% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +0.60% 09.07.2024
24.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)