| ISIN | IE000AM06QU6 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc |
| Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.21 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.00 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.21 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.34 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.21 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.62% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.44% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +6.23% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +7.02% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +9.62% |
09.07.2024 - 11.12.2025
09.07.2024 11.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |