ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.18 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.15 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.20 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.18 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 11.18 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 11.18 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 423'819'082 | |
Attivo della classe *** | 423'819'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.62% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.10% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.78% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.02% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +25.06% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +39.67% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +11.80% |
18.08.2021 - 09.10.2025
18.08.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.25% | |
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Turkey (Republic of) 26.2% | 4.14% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.86% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.72% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |