| ISIN | CH1111428632 | 
|---|---|
| Numero di valore | 111142863 | 
| Bloomberg Global ID | COCBFCE SW | 
| Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP | 
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited
                                            
    
        20 Savile Row /  London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ | 
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 11.21 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.29 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 11.29 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 11.21 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 11.21 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 11.21 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 423'819'082 | |
| Attivo della classe *** | 423'819'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.26% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.30% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.63% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +5.85% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +11.88% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +14.74% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +22.92% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +37.69% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +12.10% | 18.08.2021 - 30.10.2025
        18.08.2021 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.25% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 26.2% | 4.14% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.86% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.00% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.72% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
| South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.87% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |