Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Dati di base

ISIN CH1111428632
Numero di valore 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Nome del fondo Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.55 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 11.58 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 11.61 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 9.36 USD 13.01.2025
NAV * 11.55 USD 08.01.2026
Issue Price * 11.55 USD 08.01.2026
Redemption Price * 11.55 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'791'498
Attivo della classe *** 475'791'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +29.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +15.50% 18.08.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 5.39%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.15%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.96%
Turkey (Republic of) 26.2% 3.48%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.05%
South Africa (Republic of) 9% 3.04%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.98%
South Africa (Republic of) 6.25% 2.40%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.38%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)