ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.76 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.77 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.35 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.76 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 9.76 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 9.76 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'424'811 | |
Attivo della classe *** | 371'424'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.71% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +3.39% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -6.24% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -0.20% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +10.03% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +11.28% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -2.40% |
18.08.2021 - 27.03.2025
18.08.2021 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 5.34% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.20% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.84% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.28% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.18% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.01% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.59% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.40% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |