ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.58 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.60 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.77 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.58 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 10.58 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 10.58 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 404'804'615 | |
Attivo della classe *** | 404'804'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.55% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.05% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +8.74% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +11.84% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +7.85% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +8.18% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +31.89% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +5.80% |
18.08.2021 - 16.07.2025
18.08.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.59% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.11% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 3.96% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.71% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.05% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.65% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.58% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |