ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.73 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.70 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.73 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 9.73 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 9.73 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 370'364'595 | |
Attivo della classe *** | 370'364'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +11.74% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.70% |
18.08.2021 - 16.04.2025
18.08.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 5.85% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.57% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.12% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.88% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.31% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.99% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.48% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.43% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |