ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.84 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.82 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.35 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.84 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 9.84 USD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 9.84 USD | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 367'398'609 | |
Attivo della classe *** | 367'398'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.68% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +3.25% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +1.13% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -2.67% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +0.41% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +11.06% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +2.54% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -1.60% |
18.08.2021 - 20.02.2025
18.08.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.45% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.02% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.47% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.34% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.11% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.63% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.59% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |