CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis

Dati di base

ISIN IE000U8A7X11
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera Swiss Fund Data AG / TEST
Zürich
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.88 GBP 25.04.2025
Prezzo precedente * 97.55 GBP 24.04.2025
Max 52 settimani * 103.86 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.44 GBP 09.04.2025
NAV * 97.88 GBP 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.95% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -1.57% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -1.44% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.75% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -2.64% 09.07.2024
25.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)