| ISIN | CH0104909723 |
|---|---|
| Numero di valore | 10490972 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Climber Capital SA NYON |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.67 CHF | 29.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'221'574 | |
| Attivo della classe *** | 55'221'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.90% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +2.61% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +4.13% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +15.43% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +20.56% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +8.56% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |