Clientis Fonds (CH) – Income I Dist

Dati di base

ISIN CH0220715111
Numero di valore 22071511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.94 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 10.95 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 11.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 10.29 CHF 05.08.2024
NAV * 10.94 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'591'847
Attivo della classe *** 278'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.46% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.50% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.22% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +4.27% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.94% 08.08.2023
25.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.69%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.49%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.29%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-dis 4.49%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.19%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 3.03%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 2.53%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc 2.35%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.35%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)