| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc LU1289971720 | 99.64
                    CHF 29.10.2025 | 99.64
                    CHF 29.10.2025 | 99.64
                    CHF 29.10.2025 | +1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc LU0920821211 | 103.17
                    CHF 29.10.2025 | 103.17
                    CHF 29.10.2025 | 103.17
                    CHF 29.10.2025 | +1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc LU2273245626 | 98.05
                    CHF 29.10.2025 | 98.05
                    CHF 29.10.2025 | 98.05
                    CHF 29.10.2025 | +1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc LU1717044058 | 107.40
                    EUR 29.10.2025 | 107.40
                    EUR 29.10.2025 | 107.40
                    EUR 29.10.2025 | +3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc LU2352401819 | 104.08
                    EUR 29.10.2025 | 104.08
                    EUR 29.10.2025 | 104.08
                    EUR 29.10.2025 | +3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc LU1323607827 | 111.15
                    EUR 29.10.2025 | 111.15
                    EUR 29.10.2025 | 111.15
                    EUR 29.10.2025 | +3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc LU1632887292 | 109.66
                    EUR 29.10.2025 | 109.66
                    EUR 29.10.2025 | 109.66
                    EUR 29.10.2025 | +3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc LU1620846318 | 109.54
                    EUR 29.10.2025 | 109.54
                    EUR 29.10.2025 | 109.54
                    EUR 29.10.2025 | +3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc LU2595231684 | 108.85
                    EUR 29.10.2025 | 108.85
                    EUR 29.10.2025 | 108.85
                    EUR 29.10.2025 | +2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc LU0396352246 | 130.20
                    USD 29.10.2025 | 130.20
                    USD 29.10.2025 | 130.20
                    USD 29.10.2025 | +5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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