ISIN | LU0401311831 |
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Numero di valore | 4733377 |
Bloomberg Global ID | UBSLEXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32'606.83 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 32'815.74 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 33'741.05 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 27'332.86 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 32'606.83 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 32'593.79 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 32'593.79 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'854'992 | |
Attivo della classe *** | 288'826'024 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.36% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.60% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -1.09% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.32% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +14.18% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +31.66% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +9.72% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +49.76% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'521.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
ASML Holding NV | 6.75% | |
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SAP SE | 4.57% | |
Sanofi SA | 3.70% | |
Iberdrola SA | 3.67% | |
Deutsche Telekom AG | 3.28% | |
Sampo Oyj Class A | 3.06% | |
E.ON SE | 3.06% | |
Air Liquide SA | 2.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.43% | |
Banco Santander SA | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |