| ISIN | LU0401311831 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733377 |
| Bloomberg Global ID | UBSLEXA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 36'452.89 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 36'545.60 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 36'804.51 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 30'244.90 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 36'452.89 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 36'452.89 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 36'452.89 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 323'060'869 | |
| Attivo della classe *** | 89'712'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.91% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +3.25% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.29% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.41% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.73% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +32.71% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +44.00% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +65.02% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'521.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 8.03% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.60% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.30% | |
| Safran SA | 4.25% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.12% | |
| Allianz SE | 3.93% | |
| L'Oreal SA | 3.50% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.94% | |
| KBC Groupe NV | 2.93% | |
| SAP SE | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |