ISIN | LU0401311831 |
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Numero di valore | 4733377 |
Bloomberg Global ID | UBSLEXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34'336.57 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 34'482.72 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 35'601.35 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 30'244.90 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 34'336.57 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | 34'336.57 EUR | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 34'336.57 EUR | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'290'854 | |
Attivo della classe *** | 101'878'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.45% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +2.80% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +1.21% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +4.81% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +17.50% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +33.28% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +45.94% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'521.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
ASML Holding NV | 6.59% | |
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SAP SE | 6.52% | |
Schneider Electric SE | 4.50% | |
Safran SA | 4.21% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.08% | |
Allianz SE | 3.89% | |
Sanofi SA | 3.81% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Iberdrola SA | 3.76% | |
L'Oreal SA | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |