UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311674
Numero di valore 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.47 EUR 10.09.2025
Prezzo precedente * 271.82 EUR 09.09.2025
Max 52 settimani * 278.89 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 236.93 EUR 09.04.2025
NAV * 271.47 EUR 10.09.2025
Issue Price * 271.47 EUR 10.09.2025
Redemption Price * 271.47 EUR 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 321'761'351
Attivo della classe *** 18'084'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.83% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.23% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese -0.04% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -2.20% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +0.60% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +7.75% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +21.27% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +34.32% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +46.10% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.57
ADDI Date 10.09.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.24%
SAP SE 5.63%
Schneider Electric SE 4.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.34%
Safran SA 4.21%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.01%
Allianz SE 3.90%
L'Oreal SA 3.80%
Iberdrola SA 3.63%
Erste Group Bank AG. 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)