UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311674
Numero di valore 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.14 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 283.55 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 283.55 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 236.93 EUR 09.04.2025
NAV * 282.14 EUR 09.10.2025
Issue Price * 282.14 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 282.14 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'060'869
Attivo della classe *** 16'084'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.07% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.17% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.80% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.71% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +19.08% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.33% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +29.42% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +50.72% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +50.00% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.57
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.27%
Schneider Electric SE 4.18%
Safran SA 4.14%
Allianz SE 4.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.02%
L'Oreal SA 3.88%
Iberdrola SA 3.80%
Deutsche Boerse AG 3.32%
KBC Groupe NV 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)