UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401311674
Numero di valore 4733375
Bloomberg Global ID UBSLIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.12 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 254.05 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 278.06 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 236.93 EUR 09.04.2025
NAV * 253.12 EUR 16.04.2025
Issue Price * 253.12 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 253.12 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'325'019
Attivo della classe *** 20'711'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.85% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +67.51% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.57
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.37%
SAP SE 5.76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Sanofi SA 4.75%
Iberdrola SA 4.48%
Allianz SE 4.33%
Deutsche Telekom AG 3.98%
L'Oreal SA 3.88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.70%
Schneider Electric SE 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)