ISIN | LU0401311674 |
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Numero di valore | 4733375 |
Bloomberg Global ID | UBSLIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 270.11 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 267.36 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 270.11 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 239.20 EUR | 02.02.2024 |
NAV * | 270.11 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | 270.11 EUR | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 270.11 EUR | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'986'969 | |
Attivo della classe *** | 25'832'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.29% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.86% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +7.80% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +6.63% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +4.45% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +12.39% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +23.16% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | +18.47% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | +48.18% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
ASML Holding NV | 7.20% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.01% | |
SAP SE | 5.86% | |
Sanofi SA | 4.73% | |
Iberdrola SA | 4.18% | |
Allianz SE | 3.83% | |
L'Oreal SA | 3.69% | |
Schneider Electric SE | 3.58% | |
Deutsche Telekom AG | 3.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |