| ISIN | LU0964806797 |
|---|---|
| Numero di valore | 22112567 |
| Bloomberg Global ID | UBSUHDP LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 252.61 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 253.10 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 255.28 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 210.84 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 252.61 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 252.61 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 252.61 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 332'174'223 | |
| Attivo della classe *** | 4'706'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.06% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +3.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.32% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +34.05% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +58.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.62% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.56% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.35% | |
| AstraZeneca PLC | 3.29% | |
| L'Oreal SA | 3.24% | |
| Unilever PLC | 3.16% | |
| Shell PLC | 2.98% | |
| NatWest Group PLC | 2.87% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.46% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |