UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0964806797
Numero di valore 22112567
Bloomberg Global ID UBSUHDP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 252.61 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 253.10 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 255.28 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 210.84 USD 09.04.2025
NAV * 252.61 USD 30.10.2025
Issue Price * 252.61 USD 30.10.2025
Redemption Price * 252.61 USD 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'174'223
Attivo della classe *** 4'706'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.06% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.94% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +3.29% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +4.66% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +7.32% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +9.82% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +23.80% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +34.05% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +58.06% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.06
ADDI Date 30.10.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.62%
Schneider Electric SE 3.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.38%
Novartis AG Registered Shares 3.35%
AstraZeneca PLC 3.29%
L'Oreal SA 3.24%
Unilever PLC 3.16%
Shell PLC 2.98%
NatWest Group PLC 2.87%
Atlas Copco AB Class A 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.46%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)