ISIN | LU0401337042 |
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Numero di valore | 4733493 |
Bloomberg Global ID | UBEOIAA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.62 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 257.06 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 257.06 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 215.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 255.62 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 255.54 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 255.54 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'700'194 | |
Attivo della classe *** | 9'816'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.77% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.88% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.84% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.43% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.64% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.68% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +20.11% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +35.56% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +41.06% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
ASML Holding NV | 4.34% | |
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AstraZeneca PLC | 3.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.40% | |
Nestle SA | 3.22% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.22% | |
Schneider Electric SE | 3.17% | |
Shell PLC | 3.11% | |
L'Oreal SA | 3.03% | |
Unilever PLC | 2.90% | |
NatWest Group PLC | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |