ISIN | LU1240779741 |
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Numero di valore | 28369304 |
Bloomberg Global ID | UBEUHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.18 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 224.81 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 189.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 337'913'147 | |
Attivo della classe *** | 445'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -4.91% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.90% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -0.56% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +1.70% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.48% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +16.15% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +63.09% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.85% | |
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ASML Holding NV | 4.22% | |
HSBC Holdings PLC | 4.02% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Shell PLC | 3.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.90% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |