ISIN | LU2450200667 |
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Numero di valore | 117011943 |
Bloomberg Global ID | UBOSEIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.58 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 226.64 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 240.71 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 204.03 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 228.58 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 228.58 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 228.58 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 534'330'978 | |
Attivo della classe *** | 49'895'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.91% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -3.52% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.50% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -3.36% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +12.03% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +21.86% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +14.29% |
21.03.2022 - 11.11.2024
21.03.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.01% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.03% | |
SAP SE | 5.12% | |
Iberdrola SA | 4.39% | |
Sanofi SA | 4.12% | |
Schneider Electric SE | 3.62% | |
Koninklijke Philips NV | 3.09% | |
TotalEnergies SE | 2.94% | |
Danone SA | 2.84% | |
Allianz SE | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |