UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0401311328
Numero di valore 4733373
Bloomberg Global ID UBSECIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.64 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 109.34 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 112.44 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 98.71 EUR 17.01.2024
NAV * 108.64 EUR 18.09.2024
Issue Price * 108.60 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 108.60 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'854'992
Attivo della classe *** 1'511'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.90% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.31% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.61% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.10% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.29% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +2.54% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni -35.64% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -46.40% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -26.94% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.04
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.75%
SAP SE 4.57%
Sanofi SA 3.70%
Iberdrola SA 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.28%
Sampo Oyj Class A 3.06%
E.ON SE 3.06%
Air Liquide SA 2.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.43%
Banco Santander SA 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)