UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0401336408
Numero di valore 4733491
Bloomberg Global ID UBEOPPI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 321.15 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 320.90 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 331.54 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 278.25 EUR 09.04.2025
NAV * 321.15 EUR 11.09.2025
Issue Price * 321.15 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 321.15 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'238'436
Attivo della classe *** 9'058'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.79% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -1.72% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.93% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.96% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +14.21% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +20.97% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +38.98% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.07
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 4.12%
ASML Holding NV 3.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.64%
Schneider Electric SE 3.47%
Novartis AG Registered Shares 3.42%
AstraZeneca PLC 3.41%
SAP SE 3.29%
Nestle SA 3.08%
L'Oreal SA 2.99%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)