| ISIN | LU0401336408 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733491 |
| Bloomberg Global ID | UBEOPPI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 340.33 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 339.64 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 340.33 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 278.25 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 340.33 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 340.23 EUR | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 340.23 EUR | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 282'788'279 | |
| Attivo della classe *** | 9'624'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.15% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.74% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +2.95% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +6.34% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +3.99% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +10.01% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +18.75% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +27.88% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +39.11% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 21.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.09% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.59% | |
| AstraZeneca PLC | 3.56% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.51% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
| Unilever PLC | 3.19% | |
| NatWest Group PLC | 3.13% | |
| L'Oreal SA | 3.13% | |
| Shell PLC | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.56% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |