UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0401336408
Numero di valore 4733491
Bloomberg Global ID UBEOPPI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 319.61 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 316.82 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 319.61 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 293.11 EUR 13.02.2024
NAV * 319.61 EUR 30.01.2025
Issue Price * 319.61 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 319.61 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'540'291
Attivo della classe *** 8'263'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.26% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +6.83% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +6.88% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +5.01% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +2.11% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +8.15% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +18.21% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +12.18% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +37.64% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.07
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.59%
Nestle SA 4.59%
HSBC Holdings PLC 3.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.78%
AstraZeneca PLC 3.54%
Novartis AG Registered Shares 3.41%
Novo Nordisk AS Class B 3.11%
Shell PLC 2.90%
Schneider Electric SE 2.79%
Ashtead Group PLC 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)