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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
112.60 EUR
03.10.2024
112.60 EUR
03.10.2024
112.60 EUR
03.10.2024
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
112.21 EUR
03.10.2024
112.21 EUR
03.10.2024
112.21 EUR
03.10.2024
+4.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
10'383.00 JPY
03.10.2024
10'383.00 JPY
03.10.2024
10'383.00 JPY
03.10.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.56 USD
03.10.2024
22.56 USD
03.10.2024
22.56 USD
03.10.2024
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
162.24 USD
03.10.2024
162.24 USD
03.10.2024
162.24 USD
03.10.2024
+5.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
133.36 USD
03.10.2024
133.36 USD
03.10.2024
133.36 USD
03.10.2024
+5.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
173.51 USD
03.10.2024
173.51 USD
03.10.2024
173.51 USD
03.10.2024
+5.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
102.85 USD
03.10.2024
102.85 USD
03.10.2024
102.85 USD
03.10.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.57 USD
03.10.2024
20.57 USD
03.10.2024
20.57 USD
03.10.2024
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
80.90 USD
03.10.2024
80.90 USD
03.10.2024
80.90 USD
03.10.2024
+4.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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