ISIN | LU0848113352 |
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Numero di valore | 19816641 |
Bloomberg Global ID | UBCOEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.90 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.82 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.57 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.08 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 111.90 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 111.90 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 111.90 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 559'277'183 | |
Attivo della classe *** | 10'091'483 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.00% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.79% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.67% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +7.89% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +5.77% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -7.47% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
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Ford Motor Credit Company LLC 4.687% | 1.54% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.38% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.13% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.83% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.83% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.81% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.81% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |