UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0848113352
Numero di valore 19816641
Bloomberg Global ID UBCOEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.33 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 111.38 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 113.57 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 107.52 EUR 14.01.2025
NAV * 111.33 EUR 24.07.2025
Issue Price * 111.33 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 111.33 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'277'183
Attivo della classe *** 10'091'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.61% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.02% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.63% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.13% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.16% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +7.02% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +3.68% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -10.81% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.10%
United States Treasury Bills 0% 1.08%
The Boeing Company 6.528% 0.84%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.83%
Citigroup Inc. 5.174% 0.80%
Royal Bank of Canada 4.969% 0.79%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.78%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.75%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)