UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0848113352
Numero di valore 19816641
Bloomberg Global ID UBCOEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.58 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 109.40 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 113.57 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 104.54 EUR 16.04.2024
NAV * 109.58 EUR 30.01.2025
Issue Price * 109.58 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 109.58 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'012'991
Attivo della classe *** 3'714'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +0.36% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi -0.57% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +0.60% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +1.66% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +4.52% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni -8.19% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni -8.22% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.28%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.00%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.98%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.92%
CVS Health Corp 5.7% 0.86%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.85%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.84%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.82%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)