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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
06.09.2024
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
06.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG