ISIN | LU0429319345 |
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No. de valeur | 10303033 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 67.82 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 67.72 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 67.86 USD | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 55.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 67.82 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 944'454'503 | |
Actifs de la classe *** | 41'415'265 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +4.27% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +8.93% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +3.81% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.94% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +39.00% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +58.31% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +93.83% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.30% | |
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NVIDIA Corp | 5.71% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class C | 3.99% | |
Apple Inc | 3.44% | |
Visa Inc Class A | 3.09% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.03% | |
Netflix Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |