US Large Cap Equity Fund A

Détails

ISIN LU0429319345
No. de valeur 10303033
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Large Cap Equity Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.94 USD 25.04.2025
Prix précédent * 60.49 USD 24.04.2025
Max 52 semaines * 67.86 USD 05.12.2024
Min 52 semaines * 55.80 USD 07.04.2025
NAV * 60.94 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 849'832'206
Actifs de la classe *** 38'162'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.53% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.85% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -4.56% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -7.83% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -6.63% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +5.07% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +33.35% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +32.13% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +86.76% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.63%
Apple Inc 5.94%
NVIDIA Corp 4.73%
Amazon.com Inc 4.44%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Visa Inc Class A 3.17%
Broadcom Inc 2.09%
JPMorgan Chase & Co 2.07%
UnitedHealth Group Inc 1.85%
Eli Lilly and Co 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)