US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Détails

ISIN LU1319833957
No. de valeur 30376059
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.69 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 31.48 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 32.25 EUR 30.10.2024
Min 52 semaines * 23.12 EUR 06.11.2023
NAV * 31.69 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'558'409'998
Actifs de la classe *** 233'981'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.37% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +26.44% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +1.80% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +13.75% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +12.74% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +37.07% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +81.40% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +12.34% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +93.35% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.76%
NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 9.54%
Amazon.com Inc 7.67%
Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Fiserv Inc 2.97%
Intuit Inc 2.92%
UnitedHealth Group Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)