ISIN | LU1319833957 |
---|---|
No. de valeur | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.23 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 32.99 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 33.23 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 23.36 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 33.23 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'678'042'496 | |
Actifs de la classe *** | 238'374'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.42% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +32.39% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +6.13% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +16.19% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +17.50% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +41.95% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +88.17% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +17.46% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +103.74% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.76% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.60% | |
Microsoft Corp | 9.54% | |
Amazon.com Inc | 7.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
Mastercard Inc Class A | 3.52% | |
Fiserv Inc | 2.97% | |
Intuit Inc | 2.92% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |