ISIN | LU0174119429 |
---|---|
No. de valeur | 1579124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Growth Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares from large capitalisation companies in the United States that have the potential for above-average and sustainable rates of earnings growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.16 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.89 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.89 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 78.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 102.16 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'780'459'569 | |
Actifs de la classe *** | 856'478'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +5.65% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +14.89% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +5.35% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +15.38% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +56.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +95.75% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +88.45% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.76% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.52% | |
Apple Inc | 9.34% | |
Amazon.com Inc | 8.07% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
Intuit Inc | 3.66% | |
Broadcom Inc | 3.16% | |
ServiceNow Inc | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |